El modulo contable es un sistema bimonetario, emite reportes en moneda nacional (Bs) y moneda extranjera ($us.) o cualquier otra moneda (Ejemplo. Euro€,.. ). Los reportes son mostrados por pantalla con la opción de imprimir o ser exportados al formato Excel.
El Plan de Cuentas puede manejar hasta 5 niveles de cuenta. La estructura del plan de cuentas tiene 10 dígitos y 5 niveles, de acuerdo con el siguiente detalle:
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R = Rubro (CORRIENTE, NO CORRIENTE, ETC) TT = Titulo (DISPONIBLE, EXIGIBLE, REALIZABLE, ETC) CC = Cuenta Compuesta (CAJA, BANCOS, ANTICIPOS, ETC.) SSSS = Sub Cuenta o de Detalle (CAJA MONEDA NACIONAL, CAJA CHICA) |
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 |
Las cuentas contables pueden ser de grupo o de detalle, cuando son de grupo significa que contienen otras subcuentas, sirven para totalizar y agrupar otras cuentas, las cuentas de detalle son las que se utilizan para realizar los asientos contables y no pueden contener subcuentas.
Todas las cuentas deben tener:
- Código de 10 dígitos
- Nombre de longitud máxima de 50 caracteres
- Clave de la cuenta : Clave “G” (Grupo), Clave “R” (Rubro), Clave “T” (Titulo), Clave “C” (Compuesta), Clave “S” (Subcuenta)
- Moneda : moneda “1” (Bs.), moneda “2” ($us)
En las cuentas de detalle se deben identificar la moneda (1=Bs. y 2=$us). En cambio las cuentas agrupadoras no tiene el tipo de moneda (para mantener la estructura se debe registrar 0).
Las transacciones comerciales son registradas en comprobantes contables. Los comprobantes contables son de tres tipos:
- Tipo 1 Comprobantes de ingreso
- Tipo 2 Comprobantes de egreso
- Tipo 3 Comprobantes de traspaso
Opciones principales :
Comprobantes
- Registro, modificación y borrado de comprobantes.
- Copia de comprobantes
- Calculo automático del crédito fiscal, debito fiscal, impuesto a las transacciones y retenciones (asumido o retenido en compras o servicios).
- Registro de comprobantes borrados.
- Visualización e impresión.
- Resumen total de comprobantes.
- Aplicación de las normas contables NC3 y NC6.
- Balance de apertura (siguiente gestión)
- Renumeracion de comprobantes.
Libros
- Libro diario
- Libro mayor (una o varias cuentas)
- Libro de compras IVA
- Libro de ventas IVA (mensual o por día )
- Registro de facturas anuladas, extraviadas, no utilizadas.
- Dosificación de facturas (No. De autorización)
- Importación del libro IVA del formato ACSII (TXT)
- Exportación de los libros IVA en formato ACSII(TXT)
- Registro, adición y borrado de facturas de compras y ventas.
Estados Financieros
- Balance de comprobación de sumas y saldos
- Balance general
- Estado de resultados
- Estado de cuenta.
- Balance general y estado de resultados comparativos
Plan de Cuentas
- Adición, modificación y borrado de cuentas
- Importación del plan de cuentas de otro sistema (SIC-JAC)
- Asignación de cuentas a usuarios
Presupuesto
- Asignación y ejecución presupuestaria
Configuración
- Parametrización para los cálculos automáticos del crédito fiscal, debito fiscal, impuesto a las transacciones, etc...)
- Parametrización de proyectos, pie de página y moneda.
Utilidades
- Registro de los tipos de cambio y UFV`s
- Creación y acceso de usuarios
- Respaldo y recuperación de la información (backup)
Bancarización
- Registro, edición y borrado de registros auxiliares de compras y ventas
- Exportación de libros auxiliares de compras y ventas a formato ACSII (TXT)
