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18. 01. 30
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Contabilidad

El Sistema de Inventarios le permite llevar el control físico valorado de su almacén. Es versátil, puesto que el usuario puede registrar o parametrizar según sus necesidades y experiencia previa, las opciones de:

  • Categoría: Representa el conjunto en general de los ítems o también denominados familia para la agrupación en el llenado de la parametrización.
  • Sub Categoría: Dentro de las Categorías se ingresan la Sub Categoría, es una agrupación intermedia de sus productos.
  • Unidad de Manejo: Registramos las unidades en la cuales entran y salen los productos de almacén. Ejemplo: pieza, caja, litro, metro, docena, kilo, etc.
  • ítems: Registramos el producto a detalle, relacionando con las categorías y sub categorías adicionadas. Ejemplo: papel bond tamaño carta.
  • Cliente: Cuál es el destino de los productos
  • Proveedor: Indicamos nuestros habituales proveedores .
  • Personal: Quien autoriza alguna entrada o salida; a quien se entrega los productos; etc.
  • Tipos de movimiento: La calidad en la cual entran y salen los productos de almacén. ejemplo, inventario inicial, compras, devoluciones, ajustes, ventas, requerimiento, etc.

Dicha parametrización y categorización de los ítems, se reflejará en los resultados que son los reportes que genera el mismo.

El método de valuación del sistema es el de Costo Promedio Ponderado y la codificación del ítem es a elección. Podemos elegir entre codificación Manual y Codificación Automática.

Se genera diversos reportes listos para su impresión, también tiene la opción de exportar a Excel dichos reportes.

En el menú principal del sistema puede crear varias empresas, cada una independiente de la otra. Cada empresa con sus gestiones correspondientes.
Entre sus principales características, además de las ya mencionadas, está que a fin de gestión puede actualizar su inventario por índices, aplicando la Norma de Contabilidad Nª 3.
El sistema también le permite la creación de Orden de Compra y Proforma:

Orden de compra, es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, , entre otras cosas. El documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. Una vez que el Orden de Compra sea aceptado por la empresa, el sistema le permitirá adicionar automáticamente como una entrada de inventario, en el caso de que el proveedor no tenga todos los productos que están adicionados en el Orden de Compra, también le permitirá editar (adicionar o eliminar items).

Proforma, o también llamado cotización, es un documento que expresa en detalles una programación de compra o ejecución de alguna actividad que implica gasto, indica nombre de la persona que solicita la cotización, cantidad, detalle, precio, entre otras cosas. Una vez que la proforma sea aceptada por el cliente, el sistema le permitirá adicionar automáticamente como una salida de inventario, en el caso de que el cliente no requiera todos los productos que están adicionados en la proforma, también le permitirá editar (adicionar o eliminar items).

 

18. 01. 30
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Contabilidad

El Sistema de Inventarios le permite llevar el control físico valorado de su almacén. Es versátil, puesto que el usuario puede registrar o parametrizar según sus necesidades y experiencia previa, las opciones de:

  • Categoría: Representa el conjunto en general de los ítems o también denominados familia para la agrupación en el llenado de la parametrización.
  • Sub Categoría: Dentro de las Categorías se ingresan la Sub Categoría, es una agrupación intermedia de sus productos.
  • Unidad de Manejo: Registramos las unidades en la cuales entran y salen los productos de almacén. Ejemplo: pieza, caja, litro, metro, docena, kilo, etc.
  • ítems: Registramos el producto a detalle, relacionando con las categorías y sub categorías adicionadas. Ejemplo: papel bond tamaño carta.
  • Cliente: Cuál es el destino de los productos
  • Proveedor: Indicamos nuestros habituales proveedores .
  • Personal: Quien autoriza alguna entrada o salida; a quien se entrega los productos; etc.
  • Tipos de movimiento: La calidad en la cual entran y salen los productos de almacén. ejemplo, inventario inicial, compras, devoluciones, ajustes, ventas, requerimiento, etc.

Dicha parametrización y categorización de los ítems, se reflejará en los resultados que son los reportes que genera el mismo.

El método de valuación del sistema es el de Costo Promedio Ponderado y la codificación del ítem es a elección. Podemos elegir entre codificación Manual y Codificación Automática.

Se genera diversos reportes listos para su impresión, también tiene la opción de exportar a Excel dichos reportes.

En el menú principal del sistema puede crear varias empresas, cada una independiente de la otra. Cada empresa con sus gestiones correspondientes.
Entre sus principales características, además de las ya mencionadas, está que a fin de gestión puede actualizar su inventario por índices, aplicando la Norma de Contabilidad Nª 3.
El sistema también le permite la creación de Orden de Compra y Proforma:

Orden de compra, es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, , entre otras cosas. El documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. Una vez que el Orden de Compra sea aceptado por la empresa, el sistema le permitirá adicionar automáticamente como una entrada de inventario, en el caso de que el proveedor no tenga todos los productos que están adicionados en el Orden de Compra, también le permitirá editar (adicionar o eliminar items).

Proforma, o también llamado cotización, es un documento que expresa en detalles una programación de compra o ejecución de alguna actividad que implica gasto, indica nombre de la persona que solicita la cotización, cantidad, detalle, precio, entre otras cosas. Una vez que la proforma sea aceptada por el cliente, el sistema le permitirá adicionar automáticamente como una salida de inventario, en el caso de que el cliente no requiera todos los productos que están adicionados en la proforma, también le permitirá editar (adicionar o eliminar items).

 

18. 01. 30
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El Sistema de Activos Fijos, le permitirá dar de Alta según los Rubros Contables y Tipos de Bien que figuran en el Anexo del Art. 22 del D.S. 24051, en el que detalla los años de vida útil y el coeficiente de Depreciación.
Para dar de alta los activos fijos, podrá indicar al sistema, a partir de qué mes procesará la depreciación, y actualización.
Según sus necesidades en cuanto a información a partir de los reportes, debe registrar los datos que corresponde, en administración de tablas.
El registro se realiza en el orden que se muestra a continuación:

  • Proyecto, puede ser la empresa en si. o el proyecto como tal si es una empresa constructora, o una ong.
  • División, registramos según el organigrama de la empresa. ejemplo, administración, comercialización, etc. .
  • Unidad, se refiere a los departamentos en los cuales la empresa tiene bienes.
  • Ciudad, se refiere a las ciudades en las cuales la empresa tenga activos fijos.
  • Edificio, puede ser el edificio en sí, o la dirección en la cual la empresa tenga activos.
  • oficina, la división física, o área asignada donde se encuentran los activos.

Estas opciones tienen la finalidad de determinar con exactitud, dónde se encuentra un determinado bien.

También le permite registrar los datos de los responsables de los bienes de uso, ingresando su nombre, y cargo que desempeña.
Al dar de alta un activo, este muestra el acta de recepción y entrega de bienes de uso, y el documento de alta del activo fijo, ambos reportes se pueden imprimir.

Permite la exportación a excel, del detalle de los bienes registrados, para posteriormente adjuntarlo, al formulario 605.
Si desea un reporte más resumido, podemos ver el reporte resumen por rubros contables. Este reporte a diferencia del anterior totaliza los valores por rubros.

Entre la variedad de reportes que genera el sistema, otro de los usuales es el reporte por responsable, este muestra los bienes a carga de la persona seleccionada.

Cabe resaltar que los reportes mensuales, son acumulativos. Es decir, si vemos el reporte de octubre, éste totaliza el movimiento desde enero, a octubre.

Otra de las opciones que tiene este módulo, es poder realizar transferencias, cuando uno, o varios bienes, cambian de responsable.
Adicionalmente, tenemos la opción de crear usuarios, delimitar acceso a usuarios, obtener una copia de respaldo, importar dicha copia, editar datos de la empresa, y realizar el mantenimiento de índices.

Cada vez que sale del sistema, puede obtener una copia de respaldo de todo lo trabajado hasta el momento.

18. 01. 30
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Planillas - Sueldos

El Sistema de Planilla de Sueldos realiza el cálculo automático del bono de antigüedad, horas extras, RC-IVA, dominicales (en caso de obreros), aportes laborales, aportes patronales, el Aporte Patronal Solidario y el Aporte Solidario del Asegurado.

Usted elije el mes desde el cual quiere empezar a elaborar las planillas. También puede adicionar Divisiones o Departamentos en el caso que quiera exponer los dependientes de cada departamento de su empresa u organización por separado.

Los porcentajes de aportes laborales y patronales son editables en caso que haya alguna disposición o normativa que indique tal aspecto, es decir, usted puede editar dichos campos según normativa vigente.

Puesto que el Sueldo Mínimo Nacional varía de gestión a gestión, es también editable, ya que con ese parámetro el sistema calculará el Bono de Antigüedad. También podemos seleccionar sobre cuántos mínimos nacionales se calculará dicho bono.

El formato de registro del empleado, está según el Instructivo de Llenado del Formato de Planillas Ampliado, para las planillas mensuales del Ministerio de Trabajo y de sueldos y salarios.

Cuando registra dichos datos, puede elegir según sea el caso si:

  • El empleado es aportante, menor a los 65 años de edad, y aporta al seguro social obligatorio de largo plazo.
  • El empleado es aportante mayor a los 65 años de edad, con pensión de jubilación o vejez, o dependiente rentista del sistema de reparto.
  • El empleado es no aportante, con pensión de jubilación, o vejez, o rentista del sistema de reparto, menor a los 65 años de edad, o extranjeros con exención.
  • El empleado es no aportante, con pensión de jubilación, o vejez, o rentista del sistema de reparto, mayor a los 65 años de edad.

El sistema realizará el cálculo del monto que corresponde a los dependientes alcanzados por el RC-IVA.
Los reportes que genera son los siguientes:

  • Planilla de Sueldos y Salarios
  • Planilla Impositiva, o Planilla IVA.
  • Planilla de Dependientes AFP Previsión.
  • Planilla de Dependientes AFP Futuro
  • Papeleta de Pago
  • Planilla de Aguinaldo Navideño
  • Planilla de Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”
  • Papeleta de Aguinaldo
  • Exporta a Excel la Planilla de Aguinaldo para el Ministerio de Trabajo
  • Exporta a Excel la Planilla Mensual para el Ministerio de Trabajo
  • Exporta a Txt los Dependientes alcanzados por el RC IVA para el Software FACILITO.
    También puede crear usuarios para el control de ingreso al sistema, delimitar acceso, generar copias de respaldo (Backup), importar al sistema dichas copias y subir el Logo de la empresa para las papeletas de Pago.
18. 01. 30
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Contabilidad

El Sistema Contable le permite crear varias empresas en su menú principal, cada una independiente de la otra y puede elegir el tipo de cierre fiscal (Comercial, Industrial, Agropecuaria o Minera).

Al adicionar una empresa, se generará un Plan de Cuentas estándar, enfocado a una empresa comercial, este plan de cuentas puede ser editado, es decir se puede adicionar o borrar cuentas.

Puede adicionar proyectos para que cuando registre un comprobante elija a qué proyecto afectará el registro. El hecho de realizar esta elección le permitirá ver e imprimir los reportes de los libros Mayores y los Estados Financieros por Proyecto y a la vez Consolidado.

El sistema es abierto en el sentido de que no necesariamente debemos cerrar un mes para poder registrar el mes siguiente. Podemos registrar un mes anterior y el actual sin ningún inconveniente.

Los reportes que genera el sistema parten del registro de comprobantes. Cuando registramos un comprobante tenemos la opción de también registrar su factura, llenando automáticamente el libro de compras y ventas, al registrar la factura el sistema genera según sea el caso las cuentas de Crédito Fiscal, Débito Fiscal, Impuesto a las Transacciones, Impuesto a las Transacciones por Pagar, Retenciones por Compras, Retenciones por Servicios, etc.

Entre las opciones destacadas además de las ya mencionadas, el sistema le permite:

  • Modificar Comprobantes
  • Borrar Comprobantes
  • Ajustes Manuales
  • Aplicación de la Norma Contable Nº 3 y Nº 6
  • Ver e imprimir el Libro Diario
  • Ver e imprimir el Libro mayor de una cuenta o varias cuentas por proyecto o consolidado
  • Reporte de los libros de compras y ventas
  • Exportar a TXT los libros de compras y ventas para el Software FACILITO.
  • Registro independiente de facturas de compras y ventas
  • Importar libro de compras y ventas
  • Generar asientos de manera automática a partir del libro de ventas
  • Balance de Sumas y Saldos, Balance General y Estado de Resultados por nivel de cuentas, por proyecto y consolidado.
  • Presupuesto de cuentas de ingreso y egreso
  • Subir el Logo de la empresa para los reportes
  • Copias de respaldo
  • Copias mensuales
  • Consolidación de empresas
  • Centro de Costos
  • Registro de Bancarización para las transacciones iguales o mayores a Bs 50.000.-

También puede crear usuario y delimitar el acceso, en el caso que se asigne tareas específicas. Puede trabajar en red Local y si desea trabajar con un servidor, se puede instalar el sistema en el servidor y acceder desde cualquier parte del mundo al sistema.

Subcategorías

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